• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3500
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 91 601 729 804
1.1.1 проценты полученные 3 602 283 3 975 172
1.1.2 проценты уплаченные -1 853 072 -1 702 323
1.1.3 комиссии полученные 4.2 3 167 17 443
1.1.4 комиссии уплаченные 4.2 -37 600 -35 307
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4.2 -26 -133
1.1.8 прочие операционные доходы -528 460 -476 481
1.1.9 операционные расходы -741 071 -825 764
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -353 620 -222 803
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 393 082 89 436
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -28 952 -21 460
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 248
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 356 811 -3 953 334
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -15 311 427 144
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 291 304 -858 867
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 466 716 -88 305
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -327 664 5 146 746
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 583 362 -562 488
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 484 683 819 240
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -397 446 -225 406
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -397 446 -225 406
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 87 237 593 834
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 736 603 452 450
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 823 840 1 046 284
Страница была полезной?