• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3500
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 451 849 907 496
1.1.1 проценты полученные 2 477 360 2 804 965
1.1.2 проценты уплаченные -1 046 231 -793 793
1.1.3 комиссии полученные 4.2 2 497 11 553
1.1.4 комиссии уплаченные 4.2 -24 829 -22 613
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4.2 -14 -11
1.1.8 прочие операционные доходы -196 588 -373 912
1.1.9 операционные расходы -468 265 -603 242
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -292 081 -115 451
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -296 022 295 264
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 220 -25 402
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 762 388 735 333
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 51 624 555 498
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 428 922 -3 442 611
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 942 533 -2 041 623
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 855 5 473 704
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 266 786 -959 635
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 155 827 1 202 760
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -347 480 -182 756
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -347 480 -182 756
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -191 653 1 020 004
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 736 603 452 450
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 544 950 1 472 454
Страница была полезной?