Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3495

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 95

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7.	183 045	133 827
1.1.1	проценты полученные		219 143	224 020
1.1.2	проценты уплаченные		-78 499	-78 068
1.1.3	комиссии полученные		7 964	9 708
1.1.4	комиссии уплаченные		-739	-833
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		15 701	7 099
1.1.8	прочие операционные доходы		28	41
1.1.9	операционные расходы		23 747	-11 702
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 300	-16 438
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.	791 288	-313 616
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		156 308	-954
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-111 990	-23 688
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		26 031	-4 487
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		720 752	-282 846
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		187	-1 641
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7.5.	974 333	-179 789
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-336	-505
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			32 400
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.5.	-336	31 895
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.	-6 885	5 273
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.	967 112	-142 621
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		195 514	209 889
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 162 626	67 268

Страница была полезной?