• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3494
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 254 093 1 637 337
1.1.1 проценты полученные 3 825 262 3 630 773
1.1.2 проценты уплаченные -3 338 339 -3 206 422
1.1.3 комиссии полученные 22 994 19 370
1.1.4 комиссии уплаченные -19 704 -20 549
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -2 606 536 579 873
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -299 223 1 510 726
1.1.8 прочие операционные доходы 10 727 4 373
1.1.9 операционные расходы -664 847 -739 226
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -184 427 -141 581
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 161 156 -1 190 619
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -323 523 -11 871
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 692 434 -11 023 290
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 046 -2 822
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 028 900 -2 585 463
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 894 841 12 444 973
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -80 742 -12 146
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 907 063 446 718
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -7 965 764 -8 888 517
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 625 824 9 184 175
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -34 656 -13 100
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -374 596 282 558
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 554 555 -199 923
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 3 087 022 529 353
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 2 746 918 2 217 565
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 5 833 940 2 746 918
Страница была полезной?