• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3494
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 488 642 1 387 927
1.1.1 проценты полученные 2 876 114 2 749 409
1.1.2 проценты уплаченные -2 571 883 -2 387 198
1.1.3 комиссии полученные 17 878 13 113
1.1.4 комиссии уплаченные -15 270 -14 908
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -2 582 403 454 115
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -605 602 1 264 034
1.1.8 прочие операционные доходы 7 302 -17 473
1.1.9 операционные расходы -520 732 -555 802
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -94 046 -117 363
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 168 627 -3 160 217
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -161 298 59 259
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 923 171 -2 217 011
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -49 780 -1 663 916
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 708 096 -5 620 741
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 14 835 816 6 296 854
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 175 156 -14 662
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 4 679 985 -1 772 290
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -5 926 824 -6 317 858
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 5 999 000 8 128 782
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -296 928 -5 776
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -224 752 1 805 148
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 614 505 -166 255
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 069 738 -133 397
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 665 178 2 160 569
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 734 916 2 027 172
Страница была полезной?