• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3494
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -4 936 338 647 730
1.1.1 проценты полученные 908 182 1 119 940
1.1.2 проценты уплаченные -835 973 -976 598
1.1.3 комиссии полученные 6 052 4 175
1.1.4 комиссии уплаченные -5 004 -4 069
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -4 819 658 73 686
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -56 237 625 831
1.1.8 прочие операционные доходы 181 327
1.1.9 операционные расходы -121 451 -150 923
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -12 430 -44 639
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4 378 600 -900 496
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -69 040 24 660
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 169 328 11 723 751
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 13 412 -1 782 974
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 308 570 -3 954 962
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 680 061 -7 040 647
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -106 591 129 676
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -557 738 -252 766
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 300 000 -2 046 488
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 699 000 3 047 729
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 925 -190
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 395 075 1 001 051
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 423 137 -133 134
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 260 474 615 151
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 665 178 2 160 569
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 925 652 2 775 720
Страница была полезной?