Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация "ФИНЧЕР" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3486-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	-39 568	-30 128
1.1.1	проценты полученные	7	4 003
1.1.2	проценты уплаченные
1.1.3	комиссии полученные	7	742 186	323 748
1.1.4	комиссии уплаченные	7	-7 753	-3 127
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	прочие операционные доходы	7	4 567	538
1.1.9	операционные расходы	7	-782 598	-347 380
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	27	-3 907
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	-103 868	-203 686
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7	-40 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	35 643	-28 524
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	-111 857	-96 590
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7	12 346	-78 572
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	-143 436	-233 814
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-30 453	-9 786
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	171	105
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-30 282	-9 681
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	7	206 000	170 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		206 000	170 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4 947	-1 641
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		37 229	-75 136
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	778 105	665 460
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	815 334	590 324

Страница была полезной?