• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Ури Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3479
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 281 774 434 951
1.1.1 проценты полученные 9 929 298 1 072 830
1.1.2 проценты уплаченные 9 -452 469 -533 661
1.1.3 комиссии полученные 9 41 762 49 727
1.1.4 комиссии уплаченные 9 -7 509 -6 360
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 9 1 812 127 681
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 79 296 132 663
1.1.8 прочие операционные доходы 9 853 1 129
1.1.9 операционные расходы 9 -266 478 -276 324
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 9 -44 791 -132 734
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 3 023 886 1 321 768
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 -566 035 -75 342
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9 -260 716 -466 546
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 13 797 11 428
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 9 2 112 970 1 006 594
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 1 770 288 845 287
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 -46 418 347
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 3 305 660 1 756 719
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 9 -4 192 959 -7 377 747
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 9 360 041 5 939 779
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 -1 942 -2 619
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -3 834 860 -1 440 587
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 121 167 -93 046
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -408 033 223 086
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 611 354 388 268
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 203 321 611 354
Страница была полезной?