• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Ури Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3479
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 219 540 282 222
1.1.1 проценты полученные 8 690 098 824 766
1.1.2 проценты уплаченные 8 -333 922 -435 419
1.1.3 комиссии полученные 8 28 901 36 471
1.1.4 комиссии уплаченные 8 -5 268 -4 598
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 8 1 812 96 530
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 48 616 99 596
1.1.8 прочие операционные доходы 8 719 1 067
1.1.9 операционные расходы 8 -174 785 -208 758
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8 -36 631 -127 433
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 2 660 771 2 685 090
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 -258 728 -245 874
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 -2 836 430 3 662 928
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 15 396 6 694
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 -894 604 2 112 429
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 6 671 016 -2 849 922
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 -35 879 -1 165
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8 2 880 311 2 967 312
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 8 -3 242 864 -7 377 747
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 8 334 075 5 203 252
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -1 942 -2 115
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -2 910 731 -2 176 610
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 149 934 -53 533
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 119 514 737 169
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 611 354 388 268
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 730 868 1 125 437
Страница была полезной?