• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Ури Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3479
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 126 393 179 772
1.1.1 проценты полученные 8 439 778 567 711
1.1.2 проценты уплаченные 8 -235 421 -281 263
1.1.3 комиссии полученные 8 19 060 24 860
1.1.4 комиссии уплаченные 8 -3 247 -2 964
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 8 11 971
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 36 064 68 621
1.1.8 прочие операционные доходы 8 702 979
1.1.9 операционные расходы 8 -121 107 -141 488
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8 -9 436 -68 655
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 2 473 995 4 150 131
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 -191 759 -102 866
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 3 551 962 3 587 249
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 -3 080 -2 906
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 -70 361 3 803 817
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 -790 348 -3 134 558
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 -22 419 -605
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8 2 600 388 4 329 903
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 8 -1 510 921 -6 296 054
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 8 3 754 2 161 541
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -1 942 -1 748
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -1 509 109 -4 136 261
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 49 578 -52 711
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 1 140 857 140 931
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 611 354 388 268
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 1 752 211 529 199
Страница была полезной?