• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Ури Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3479
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 59 327 90 234
1.1.1 проценты полученные 8 231 147 281 556
1.1.2 проценты уплаченные 8 -132 545 -155 521
1.1.3 комиссии полученные 8 9 879 13 143
1.1.4 комиссии уплаченные 8 -1 819 -1 256
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 18 650 38 329
1.1.8 прочие операционные доходы 8 490 936
1.1.9 операционные расходы 8 -59 286 -72 270
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8 -7 189 -14 683
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 1 156 881 2 237 868
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 -2 523 -87 344
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 264 247 2 991 479
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 -5 912 30 240
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 222 810 1 987 741
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 689 606 -2 651 707
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 -11 347 -32 541
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8 1 216 208 2 328 102
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 8 -200 102 -2 566 350
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 8 5 172 310 186
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -1 942
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -196 872 -2 256 164
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 266 227 -50 949
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 1 285 563 20 989
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 611 354 388 268
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 1 896 917 409 257
Страница была полезной?