Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3468

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 359	23 267
1.1.1	проценты полученные	49 214	52 142
1.1.2	проценты уплаченные	-16 013	-10 364
1.1.3	комиссии полученные	980	612
1.1.4	комиссии уплаченные	-48	-61
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-4 885
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2	-4 993
1.1.8	прочие операционные доходы	-583	216
1.1.9	операционные расходы	-10 811	-9 541
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 497	-4 744
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-360 820	175 647
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 285	2 840
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-449 384
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-635 595	66 947
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	84 356	-79 838
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	639 938	186 800
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 150	-1 102
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-352 461	198 914
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 205	397
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 218	397
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 715	-6 923
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-281 764	192 388
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	285 136	92 748
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 372	285 136

Страница была полезной?