Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3460

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1.4.4	30 738	35 432
1.1.1	проценты полученные		9 704	18 723
1.1.2	проценты уплаченные		-1 756	-33 318
1.1.3	комиссии полученные		130 951	100 554
1.1.4	комиссии уплаченные		-34 882	-48 825
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	прочие операционные доходы		81 264	101 944
1.1.9	операционные расходы		-155 510	-90 786
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		967	-12 860
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-34 162	-146 377
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-13 203	67 792
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-704 220	983 036
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-128 626	-10 589
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		4 987	-11 487
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		971 745	-765 580
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-164 845	-409 549
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-3 424	-110 945
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-24 790	-64 330
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-15	376
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-24 805	-63 954
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			73 433
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			73 433
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-814	-631
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-29 043	-102 097
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		81 109	158 965
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		52 066	56 868

Страница была полезной?