• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3446
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 16
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -232 778 82 047
1.1.1 проценты полученные -158 164 240 631
1.1.2 проценты уплаченные -25 195 -46 862
1.1.3 комиссии полученные 12 892 12 931
1.1.4 комиссии уплаченные -4 355 -3 250
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 45 940 12 908
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 3 330
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 22 432 27 973
1.1.8 прочие операционные доходы 942 -4 385
1.1.9 операционные расходы -90 409 -116 916
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -36 861 -44 313
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 135 868 -1 280 972
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -263 079 22 956
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 535 428 406 905
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 42 581 -46 130
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 630 944 -1 445 139
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 275 685 -161 800
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -14 835 -57 764
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 903 090 -1 198 925
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 867 527 -60 897
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 819 347 1 226 363
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -41 589 -2 749
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 089 769 1 162 717
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 21 681 -9 747
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 835 002 -45 955
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 119 346 165 301
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.4 954 348 119 346
Страница была полезной?