• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3446
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 16
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -570 900 219 275
1.1.1 проценты полученные -594 694 268 290
1.1.2 проценты уплаченные -4 268 -38 228
1.1.3 комиссии полученные 9 612 8 934
1.1.4 комиссии уплаченные -3 207 -2 592
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 40 747 12 908
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 40 826
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 15 325 20 652
1.1.8 прочие операционные доходы 920 -2 482
1.1.9 операционные расходы -39 936 -86 614
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 4 601 -2 419
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 081 751 -1 458 452
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -228 859 19 708
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -367 612 379 089
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 37 919 -22 010
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 010 296 -1 563 455
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 644 991 -259 453
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -14 984 -12 331
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 510 851 -1 239 177
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 818 168 16 294
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 716 032 1 226 363
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -54 981 -1 606
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 157 117 1 241 051
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -54 451 -1 874
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 299 283
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 20.1 119 346 165 301
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 20.1 418 629 169 207
Страница была полезной?