• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3446
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 16
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 20.1 -166 072 89 755
1.1.1 проценты полученные -159 388 142 064
1.1.2 проценты уплаченные -2 954 -29 518
1.1.3 комиссии полученные 6 880 5 907
1.1.4 комиссии уплаченные -2 007 -1 716
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 40 781 22 533
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 33 365
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 12 084 16 297
1.1.8 прочие операционные доходы 2 386 114
1.1.9 операционные расходы -60 976 -48 352
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 878 -50 939
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 410 493 -689 561
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -112 443 18 121
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 278 990 676 511
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 42 528 -8 507
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 740 036 -1 177 719
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 451 884 -179 985
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 498 -17 982
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 244 421 -599 806
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 215 529 5 346
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 366 032 584 310
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -13 706
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -46 249 -1 156
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -895 746 574 794
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 754 -3 775
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 354 429 -28 787
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 20.1 119 346 165 301
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 20.1 473 775 136 514
Страница была полезной?