• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3446
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 16
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -26 922 9 191
1.1.1 проценты полученные 78 650 85 509
1.1.2 проценты уплаченные 1 297 -18 842
1.1.3 комиссии полученные 3 864 3 466
1.1.4 комиссии уплаченные -935 -892
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 40 872
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -7 622
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 930 10 394
1.1.8 прочие операционные доходы 972 162
1.1.9 операционные расходы -32 047 -15 051
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -125 525 -47 933
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 225 403 57 841
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 006 -931
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 516 693 303 473
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 51 718 2 589
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 77 140 28 615
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 542 150 -260 876
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 38 708 -15 029
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 198 481 67 032
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 194 434
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 907 638
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -49 257 -150
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -336 053 -150
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 56 650 -3 149
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 919 078 63 733
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 119 346 165 301
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 22.1 1 038 424 229 034
Страница была полезной?