• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3437
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 11 891 -92 259
1.1.1 проценты полученные 330 540 605 111
1.1.2 проценты уплаченные -115 628 -342 993
1.1.3 комиссии полученные 16 397 15 286
1.1.4 комиссии уплаченные -998 -1 689
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -5 772
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -8 402 -2
1.1.8 прочие операционные доходы 923 716
1.1.9 операционные расходы -179 052 -272 155
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -31 889 -90 761
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -217 131 -119 260
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 15 541 9 388
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 885 381 4 207 392
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -8 404 206 897
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -701 634 -4 585 090
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -369 252 237 282
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 70 000 -179 362
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -108 763 -15 767
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -205 240 -211 519
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 27 360
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 566 -11 345
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 064
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 23 858 -11 345
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 068 2 977
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -172 314 -219 887
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 359 189 489 327
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 186 875 269 440
Страница была полезной?