• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3417
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 43 892 152 057
1.1.1 проценты полученные 278 423 239 039
1.1.2 проценты уплаченные -41 802 -35 020
1.1.3 комиссии полученные 34 804 37 434
1.1.4 комиссии уплаченные -11 588 -13 989
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 11 82
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -40 659 111 629
1.1.8 прочие операционные доходы 442 1 117
1.1.9 операционные расходы -165 597 -164 318
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 142 -23 917
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 653 038 -142 746
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 590 -2 517
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 376 217 -244 522
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 295 149 -342 884
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 765 8 116
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 532 993 375 091
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 96 261 31 877
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -34 929 32 093
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 696 930 9 311
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -21 362 -14 782
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 171
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -21 362 -14 611
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 190 697 -83 280
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 866 265 -88 580
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 439 859 528 439
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 13 1 306 124 439 859
Страница была полезной?