• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Русский Народный Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3403
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 214 312 235 066
1.1.1 проценты полученные 10 837 450 855 625
1.1.2 проценты уплаченные 10 -307 664 -406 727
1.1.3 комиссии полученные 10 801 516 342 059
1.1.4 комиссии уплаченные 10 -246 943 -89 475
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 10 1 173
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 -154 637 78 921
1.1.8 прочие операционные доходы 10 13 015 45 233
1.1.9 операционные расходы 10 -601 038 -578 590
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 10 -127 387 -13 153
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 10 -548 614 -514 762
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 10 13 593 16 952
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 10 275 266 -1 154 209
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 -624 023 245 500
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 10 6 554 166 698
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 10 506 343 287 984
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 10 -962 235 -7 050
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 10 -33 106 26 277
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 10 268 994 -96 914
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -334 302 -279 696
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10 -69 859 -1 578 895
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10 88 642 2 731 802
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 10
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 -46 314 -39 017
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 112 22 749
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10 -20 419 1 136 639
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 285 012 -88 209
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 -69 709 768 734
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 10 871 352 991 995
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 801 643 1 760 729
Страница была полезной?