• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Мир Бизнес Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3396
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119034, Москва, р-н Хамовники, ул. Пречистенка, д. 36, строен. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 682 899 802 043
1.1.1 проценты полученные 1 058 623 965 371
1.1.2 проценты уплаченные -237 534 -224 987
1.1.3 комиссии полученные 100 543 81 816
1.1.4 комиссии уплаченные -15 708 -40 155
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 227 851 407 338
1.1.8 прочие операционные доходы 5 577 12 582
1.1.9 операционные расходы -274 168 -258 858
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -182 285 -141 064
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 888 293 6 529 558
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 176 782 -837 616
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 793 664 -1 729 973
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -43 771 -6 189
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 309 704 8 030 708
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 729 015 2 766 414
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 337 -1 693 786
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3 571 192 7 331 601
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -4 999
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -298 762 -474 752
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -303 761 -474 752
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 717 976
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -32 370
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -1 543
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -33 913 1 717 976
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 993 234 6 415 457
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 240 284 14 990 282
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 29 090 534 14 835 881
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 30 330 818 29 826 163
Страница была полезной?