• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Мир Бизнес Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3396
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119034, Москва, р-н Хамовники, ул. Пречистенка, д. 36, строен. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 517 391 472 919
1.1.1 проценты полученные 670 914 685 507
1.1.2 проценты уплаченные -163 141 -156 788
1.1.3 комиссии полученные 62 031 54 417
1.1.4 комиссии уплаченные -7 068 -24 895
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 281 443 182 544
1.1.8 прочие операционные доходы 4 502 20 991
1.1.9 операционные расходы -170 991 -160 734
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -160 299 -128 123
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4 768 613 -1 306 103
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 187 -376 547
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 286 191 -764 823
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -57 154 3 318
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -550 880 210 606
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 98 874 1 329 080
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5 231 -1 707 737
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 5 286 004 -833 184
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -4 999
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -232 297 -55 182
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -278
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -237 574 -55 182
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 717 976
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -32 371
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -32 371 1 717 976
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 584 237 2 407 805
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 3 431 822 3 237 415
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 29 090 534 14 835 881
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 32 522 356 18 073 296
Страница была полезной?