• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Мир Бизнес Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3396
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119034, Москва, р-н Хамовники, ул. Пречистенка, д. 36, строен. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 471 931 414 181
1.1.1 проценты полученные 340 800 345 026
1.1.2 проценты уплаченные -59 884 -76 015
1.1.3 комиссии полученные 27 257 31 400
1.1.4 комиссии уплаченные -3 113 -6 725
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 338 393 255 264
1.1.8 прочие операционные доходы 3 157 1 918
1.1.9 операционные расходы -66 877 -83 184
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -107 802 -53 503
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 115 798 4 929 540
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -76 014 -227 390
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 496 832 3 088 743
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -21 320 98 651
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -904 774 2 020 223
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 377 343 1 387 922
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 583 -1 438 609
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 587 729 5 343 721
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -250
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -51 177 -266 869
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -278
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -51 705 -266 869
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -6 092
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 092
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -556 789 4 291 782
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -26 857 9 368 634
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 29 090 534 14 835 881
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 29 063 677 24 204 515
Страница была полезной?