• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Мир Бизнес Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3396
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119034, Москва, р-н Хамовники, ул. Пречистенка, д. 36, строен. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 377 770 1 059 920
1.1.1 проценты полученные 2 258 725 1 318 491
1.1.2 проценты уплаченные -591 913 -297 565
1.1.3 комиссии полученные 190 875 337 869
1.1.4 комиссии уплаченные -30 553 -64 508
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 194 730 266 774
1.1.8 прочие операционные доходы 6 113 4 382
1.1.9 операционные расходы -302 017 -313 476
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -348 190 -192 047
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -17 765 556 8 326 188
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 904 746 -5 730 396
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 20 911 025 -40 044 857
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 11 631 30 400
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -40 228 724 49 945 048
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 341 452 4 049 947
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -22 782 76 046
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -16 387 786 9 386 108
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -982 735 -31 364
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 307
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -982 428 -31 364
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 759 376 4 706 218
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -21 129 590 14 060 962
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 35 965 471 21 904 509
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 14 835 881 35 965 471
Страница была полезной?