• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3395
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -465 189 80 265
1.1.1 проценты полученные 55 883 18 828
1.1.2 проценты уплаченные -687 -1 439
1.1.3 комиссии полученные 6 669 1 641
1.1.4 комиссии уплаченные -3 624 -1 900
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -396 892 127 076
1.1.8 прочие операционные доходы 2 057 675
1.1.9 операционные расходы -78 338 -59 885
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -50 258 -4 731
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -186 839 -97 207
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 774 -6 037
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -267 238 -584 232
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 56 189 29 122
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 113 599 -19 205
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -73 269 486 917
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -17 894 -3 772
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -652 028 -16 942
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -279 918
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -876 -1 660
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -280 794 -1 660
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 980 760 32 628
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 47 938 14 026
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1 405 063 456 192
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 453 001 470 218
Страница была полезной?