• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3390
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 492 975 493 174
1.1.1 проценты полученные 610 504 642 945
1.1.2 проценты уплаченные -497 597 -924 298
1.1.3 комиссии полученные 135 684 133 536
1.1.4 комиссии уплаченные -93 124 -77 818
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -151 -1
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 658 289 1 100 387
1.1.8 прочие операционные доходы 18 202 2 985
1.1.9 операционные расходы -347 986 -341 757
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 9 154 -42 805
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 127 542 1 527 689
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -79 122 -133 293
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 574 134 -6 165 099
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 87 501 -234 342
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 049 493 10 850 792
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 381 282 -2 713 508
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -24 196 -76 861
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 620 517 2 020 863
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 699 547
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 709 360
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.6 -963 -343
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 708 397 -1 699 890
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 477 574 -136 509
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 806 488 184 464
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 1 368 889 1 184 425
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 4 175 377 1 368 889
Страница была полезной?