• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3390
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 743 828 463 739
1.1.1 проценты полученные 463 680 487 646
1.1.2 проценты уплаченные -414 216 -718 249
1.1.3 комиссии полученные 117 160 80 354
1.1.4 комиссии уплаченные -70 014 -51 820
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -151 -1
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 902 344 975 136
1.1.8 прочие операционные доходы 14 540 2 175
1.1.9 операционные расходы -278 669 -255 581
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 9 154 -55 921
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 501 097 -221 371
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -90 385 -144 304
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 867 828 -8 768 091
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 153 018 -1 123 285
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -589 048 6 528 840
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 397 754 3 285 621
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -444 756 -152
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 757 269 242 368
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 709 360
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -949 -344
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 708 411 -344
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 523 328 -121 493
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 474 470 120 531
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 368 889 1 184 425
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 843 359 1 304 956
Страница была полезной?