Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3390

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	169 130	261 101
1.1.1	проценты полученные	155 256	235 364
1.1.2	проценты уплаченные	-136 266	-222 027
1.1.3	комиссии полученные	44 813	26 697
1.1.4	комиссии уплаченные	-22 955	-14 817
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-151
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	236 425	347 838
1.1.8	прочие операционные доходы	4 493	19
1.1.9	операционные расходы	-110 999	-111 973
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 486
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 089 654	68 137
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	32 833	-81 873
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5 663 350	4 846 011
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	67 831	-1 062 947
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-8 504 818	-89 592
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 072 308	-3 472 767
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-421 158	-70 695
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-1 920 524	329 238
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	1 709 360
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 709 360
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	433 448	-132 295
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	222 284	196 943
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 368 889	1 184 425
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 591 173	1 381 368

Страница была полезной?