• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3388
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23 А, 2 этаж, пом. 1, ком. № 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 266 013 201 934
1.1.1 проценты полученные 5 640 605 7 790 608
1.1.2 проценты уплаченные -3 942 410 -6 227 710
1.1.3 комиссии полученные 266 886 315 693
1.1.4 комиссии уплаченные -151 778 -179 019
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -322 934 -261 783
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 310 021 232 531
1.1.8 прочие операционные доходы 28 210 38 640
1.1.9 операционные расходы -1 241 484 -1 344 960
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -321 103 -162 066
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 234 184 7 873 378
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 238 427 37 104
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -12 746 701 -1 950 373
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 20 120 983 12 012 248
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -32 013 174 721
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 992 605 -4 560 924
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -12 002 868 1 096 448
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 320 1 131
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 722 640 1 062 642
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -85 297 381
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -3 968 171 8 075 312
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -40 948 -6 001 308
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 097 447
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -843 820 -995 072
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 905 544
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -60 179 -86 906
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 338 114 90 156
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 396 158 -6 993 130
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 000 000 500 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 700 000 -1 800 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -700 000 -1 300 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 371 624 -25 091
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 099 611 -242 909
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 434 533 6 677 442
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 534 144 6 434 533
Страница была полезной?