• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3388
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23 А, 2 этаж, пом. 1, ком. № 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 192 654 -454 746
1.1.1 проценты полученные 3 363 155 4 180 381
1.1.2 проценты уплаченные -1 648 076 -3 970 835
1.1.3 комиссии полученные 127 528 158 527
1.1.4 комиссии уплаченные -75 904 -84 901
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -47 207 -65 168
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 152 480 80 629
1.1.8 прочие операционные доходы 33 900 66 990
1.1.9 операционные расходы -619 900 -757 515
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -93 322 -62 854
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -7 787 355 6 986 000
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 229 538 140 353
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -6 336 987 -3 330 587
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 12 841 711 12 861 023
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -109 884 -165 805
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 696 718 -554 253
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -19 063 115 -7 759 569
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 563 95
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 266 397 5 808 543
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 220 498 -13 800
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -6 594 701 6 531 254
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -99 492 -2 378
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 098 160 2 485
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -37 626 -654 752
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 369 106 -22
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -45 672 -43 136
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -12 484 103
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 271 992 -697 700
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 500 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 500 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 320 840 -13 309
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 869 6 320 245
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 306 064 6 677 442
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 304 195 12 997 687
Страница была полезной?