• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3379
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105118, г. Москва, ул. Вольная, д.13
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 350 -11 863
1.1.1 проценты полученные 32 189 26 723
1.1.2 проценты уплаченные -56 -460
1.1.3 комиссии полученные 13 214 11 513
1.1.4 комиссии уплаченные -3 383 -2 246
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -262
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 938 10 868
1.1.8 прочие операционные доходы 3 538 284
1.1.9 операционные расходы -49 828 -58 034
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -511
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 10 633 47 403
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -30 359
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -4 054
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -66 123 -90 540
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 486 -1 432
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 82 356 124 124
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -30 14 892
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 14 983 35 540
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 -24 908
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 125
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 128 -24 908
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 612 12 605
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 13 499 23 487
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 93 822 110 805
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 107 321 134 292
Страница была полезной?