• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 2 343 995 -16 073 853
1.1.1 проценты полученные 6 764 625 6 334 994
1.1.2 проценты уплаченные -3 352 465 -5 557 346
1.1.3 комиссии полученные 677 187 676 312
1.1.4 комиссии уплаченные -241 354 -207 296
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 3 465 144 2 080 778
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 051 560 -18 057 446
1.1.8 прочие операционные доходы 149 911 164 222
1.1.9 операционные расходы -4 014 034 -858 202
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -53 459 -649 869
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 59 169 898 19 993 767
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 48 291 284 053
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 58 479 152 -13 257 048
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -50 833 862 -28 254 200
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 446 804 -3 250 109
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -4 825 967
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 45 923 608 85 111 623
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 046 622 -20 671 177
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 038
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -483 573 605 473
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -629 139 -574 848
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 61 513 893 3 919 914
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -48 323 797 -115 732
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 138 608 -13
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -217 706 -209 571
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 80 256 44 184
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -47 322 639 -281 132
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 74 598 675 115
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 14 265 852 4 313 897
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 13 057 766 20 018 057
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 27 323 618 24 331 954
Страница была полезной?