• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 444 629 5 248 884
1.1.1 проценты полученные 11 764 484 12 022 550
1.1.2 проценты уплаченные -3 042 655 -4 576 774
1.1.3 комиссии полученные 3 553 785 2 417 019
1.1.4 комиссии уплаченные 146 929 -122 194
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 606 116 -142 580
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -349 221 35 400
1.1.8 прочие операционные доходы 853 622 803 063
1.1.9 операционные расходы -5 837 770 -4 647 667
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -250 661 -539 933
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -7 724 066 -5 336 297
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -108 355 128 223
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -12 327 286
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 120 138 14 852 077
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -291 314 183 546
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -639 448 -21 642 417
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4 122 414
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 399 785 1 142 274
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 -279 437 -87 413
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -735 930 -3 092 738
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 466 015 2 211 456
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -7 317 630 -6 521 580
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 7 317 630 6 521 580
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -807 336 -2 189 870
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 119 -367
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -77 132 -3 071 519
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 88 004 233 986
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.1, 9 -268 565 -2 924 946
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1, 9 5 668 925 8 041 481
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 9 5 400 360 5 116 535
Страница была полезной?