• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 027 478 4 030 053
1.1.1 проценты полученные 5 882 438 6 399 178
1.1.2 проценты уплаченные -1 242 926 -1 600 282
1.1.3 комиссии полученные 1 586 592 1 596 667
1.1.4 комиссии уплаченные -63 862 -65 975
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 5 094 924
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 51 544 19 013
1.1.8 прочие операционные доходы 371 766 449 640
1.1.9 операционные расходы -2 554 705 -2 382 850
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -8 463 -386 262
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 113 805 -3 183 226
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -67 511 36 225
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -8 143 687
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 399 852 2 831 513
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -149 078 197 813
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 243 199 -8 044 418
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 403 193 1 795 641
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 -1 086 327 846 827
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -32 791 -1 523 761
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 668 250 608 240
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -3 752 720 -3 008 520
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 3 752 720 3 008 520
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -503 672 -2 419 771
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 172 27 902
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 131 959 -3 307 390
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 870 -303 612
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.1, 9 -953 498 -2 156 951
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1, 9 5 668 925 8 041 481
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 9 4 715 427 5 884 530
Страница была полезной?