• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 14 632 106 25 364 978
1.1.1 проценты полученные 26 997 279 32 894 410
1.1.2 проценты уплаченные -8 823 040 -7 410 588
1.1.3 комиссии полученные 5 508 487 8 054 842
1.1.4 комиссии уплаченные -269 379 -405 829
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -278 686 1 446 375
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 37 506 30 296
1.1.8 прочие операционные доходы 1 832 584 2 366 178
1.1.9 операционные расходы -9 369 224 -9 516 361
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 003 421 -2 094 345
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -12 290 804 -26 718 563
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 234 839 -8 851
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -9 449 860
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 19 664 464 -27 227 660
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 170 798 2 298 784
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -24 862 165 1 226 194
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -48 880 -3 007 030
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 2 341 302 -1 353 585
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -6 421 334 -17 858 533
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 735 910 20 271 307
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -37 639 320 -21 276 566
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 37 639 320 21 276 566
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 279 582 -719 914
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -279 5 530
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -3 965 285 1 698 390
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 008 550 -300 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9 -1 008 550 -300 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 259 977 -73 425
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3, 4.1, 9 -2 372 556 -28 620
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3, 4.1, 9 8 041 481 8 070 101
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3, 4.1. 9 5 668 925 8 041 481
Страница была полезной?