• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 071 646 20 718 716
1.1.1 проценты полученные 17 403 301 25 585 460
1.1.2 проценты уплаченные -6 724 207 -5 517 275
1.1.3 комиссии полученные 3 615 580 5 989 666
1.1.4 комиссии уплаченные -178 934 -294 914
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -142 578 1 326 625
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 37 132 25 789
1.1.8 прочие операционные доходы 1 167 170 1 539 868
1.1.9 операционные расходы -6 399 566 -6 245 212
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -706 252 -1 694 291
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 462 683 -23 144 202
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 208 777 -77 704
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 22 596 444 -21 767 298
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 123 081 2 645 061
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -29 973 544 936 169
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 214 770
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 582 559 -5 095 200
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 2 608 963 -2 425 486
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 894 353 -17 871 634
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 213 701 20 125 769
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -325 762 -12 375 352
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 13 385 12 057 016
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 030 767 -433 812
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 99 520 634
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -5 924 276 1 502 621
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -300 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -300 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 290 391 -83 760
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.1, 9 -3 024 922 -1 306 625
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1, 9 8 041 481 8 070 101
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 9 5 016 559 6 763 476
Страница была полезной?