• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 248 884 15 440 264
1.1.1 проценты полученные 12 022 550 17 353 785
1.1.2 проценты уплаченные -4 576 774 -3 802 210
1.1.3 комиссии полученные 2 417 019 4 034 840
1.1.4 комиссии уплаченные -122 194 -176 537
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -142 580 1 541 395
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 35 400 26 958
1.1.8 прочие операционные доходы 803 063 939 782
1.1.9 операционные расходы -4 647 667 -3 515 671
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -539 933 -962 078
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 336 297 -12 801 781
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 128 223 -11 121
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 14 852 077 -15 798 610
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 183 546 2 654 735
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -21 642 417 5 257 432
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 142 274 -4 904 217
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 -87 413 2 638 483
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 092 738 -17 014 575
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 211 456 16 050 129
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -6 521 580 -2 086 629
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 521 580 2 087 016
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 189 870 -315 755
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -367 902
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -3 071 519 -1 278 912
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 233 986 -127 394
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.1, 9 -2 924 946 1 232 177
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1, 9 8 041 481 8 070 101
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 9 5 116 535 9 302 278
Страница была полезной?