• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 030 053 5 897 938
1.1.1 проценты полученные 6 399 178 7 812 932
1.1.2 проценты уплаченные -1 600 282 -2 071 458
1.1.3 комиссии полученные 1 596 667 1 779 953
1.1.4 комиссии уплаченные -65 975 -87 372
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 924
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 19 013 1 125
1.1.8 прочие операционные доходы 449 640 376 365
1.1.9 операционные расходы -2 382 850 -1 385 922
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -386 262 -527 685
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 183 226 -2 369 844
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 36 225 -49 410
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 831 513 -2 858 983
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 197 813 2 756 401
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 60 771
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -8 044 418 1 763 020
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 795 641 -4 041 643
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 846 827 3 528 094
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 523 761 -12 940 349
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 608 240 10 034 791
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -3 008 520 -2 069 239
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 3 008 520 418 927
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 419 771 -195 524
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 27 902 -100
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -3 307 390 -4 751 494
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 303 612 -53 484
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.1, 9 -2 156 951 -1 276 884
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1, 9 8 041 481 8 070 101
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 9 5 884 530 6 793 217
Страница была полезной?