• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 897 938 3 945 376
1.1.1 проценты полученные 7 812 932 6 460 237
1.1.2 проценты уплаченные -2 071 458 -1 647 689
1.1.3 комиссии полученные 1 779 953 1 735 679
1.1.4 комиссии уплаченные -87 372 -168 206
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 125 -74 814
1.1.8 прочие операционные доходы 376 365 257 524
1.1.9 операционные расходы -1 385 922 -2 270 389
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -527 685 -346 966
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 369 844 -4 864 555
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -49 410 -39 258
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 858 983 -5 292 414
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 756 401 -3 318
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 60 771
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 763 020 656 710
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 041 643 -186 275
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3 528 094 -919 179
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -12 940 349
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10 034 791
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 069 239
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 418 927
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -195 524 -96 517
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -100 -85
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10 -4 751 494 -96 602
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 -53 484 4 386
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 -1 276 884 -1 011 395
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1 8 070 101 7 034 335
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 6 793 217 6 022 940
Страница была полезной?