• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3349
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 25 376 731 39 411 403
1.1.1 проценты полученные 118 137 933 130 120 568
1.1.2 проценты уплаченные -72 862 420 -88 180 190
1.1.3 комиссии полученные 10 997 471 11 352 989
1.1.4 комиссии уплаченные -1 534 493 -1 249 344
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -3 215 006 8 804 733
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 119 571 4 181 348
1.1.8 прочие операционные доходы 4 180 507 1 864 242
1.1.9 операционные расходы -29 166 683 -24 371 303
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 280 149 -3 111 640
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 21 618 351 -194 136 871
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -957 967 -1 589 236
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -44 990 763 -45 135 847
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 59 362 063 -55 210 323
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -779 112 30 000 228
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 36 106 409 1 018 795
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -14 715 275 -75 553 286
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 027 175 -57 083 383
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -11 508 152 11 017 889
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 926 027 -1 601 708
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 46 995 082 -154 725 468
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -236 527 387 -233 828 975
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 231 091 306 336 582 652
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -5 003 390
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 14 113 207 3 129 510
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 142 059 -2 216 791
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 234 480 148 940
2.7 Дивиденды полученные 560 546
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 769 547 99 372 492
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 15 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 15 000 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 232 665 -10 860 836
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 56 997 294 -51 213 812
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 161 793 165 232 461 204
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 218 790 459 181 247 392
Страница была полезной?