• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3349
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 927 008 21 058 562
1.1.1 проценты полученные 56 258 735 60 368 446
1.1.2 проценты уплаченные -29 234 697 -41 335 567
1.1.3 комиссии полученные 5 486 207 5 523 715
1.1.4 комиссии уплаченные -773 055 -594 530
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -9 181 384 7 189 098
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 407 089 3 629 760
1.1.8 прочие операционные доходы 1 300 769 1 362 201
1.1.9 операционные расходы -14 148 501 -13 545 911
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 188 155 -1 538 650
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 144 948 866 -58 787 595
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -439 454 -439 457
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -24 319 669 -6 975 058
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -27 039 717 -215 207 389
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 464 929 -11 071 224
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -648 091 -702 298
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -15 884 731 -73 025 327
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 216 465 305 238 195 782
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 180 733 -2 870 604
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5 830 439 13 307 980
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 27 153 875 874 -37 729 033
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -72 297 085 -147 090 772
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 71 835 775 203 806 466
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -5 003 389
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 584 828 1 516
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 484 245 -659 901
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 106 003 49 151
2.7 Дивиденды полученные 560 546
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 27 4 745 276 51 663 617
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 27
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 27 9 699 167 -9 151 425
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 27 168 320 317 4 783 159
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 26 161 793 165 232 461 204
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 26 330 113 482 237 244 363
Страница была полезной?