• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Мурманский расчетный центр"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3341-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
183071, г. Мурманск, ул. Старостина, 21
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 12 16 104 21 028
1.1.1 проценты полученные 24 272 29 528
1.1.2 проценты уплаченные -1 742 -1 129
1.1.3 комиссии полученные 23 581 31 414
1.1.4 комиссии уплаченные -2 929 -3 593
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 12 661 12 207
1.1.8 прочие операционные доходы 341 761
1.1.9 операционные расходы -34 834 -44 014
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 246 -4 146
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 235 469 173 156
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -183 995 93 973
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 202 607 -399 009
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -7 362 -51
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 225 246 480 978
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 027 -2 735
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 251 573 194 184
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -107
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 40
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -67
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -9 700 -15 900
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -9 700 -15 900
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 77 287 -47 151
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 319 093 131 133
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 570 800 439 667
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 889 893 570 800
Страница была полезной?