• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Мурманский расчетный центр"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3341-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
183071, г. Мурманск, ул. Старостина, 21
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 20 13 197 15 275
1.1.1 проценты полученные 18 912 21 367
1.1.2 проценты уплаченные -1 647 -517
1.1.3 комиссии полученные 19 352 23 023
1.1.4 комиссии уплаченные -2 123 -2 793
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 176 9 046
1.1.8 прочие операционные доходы 180 410
1.1.9 операционные расходы -27 949 -32 549
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 704 -2 712
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 405 526 -44 966
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -178 973 137 000
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 251 379 -67 901
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -9 581 48
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 343 493 -110 816
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -792 -3 297
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 418 723 -29 691
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -118 -70
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 40
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -78 -70
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 20 -7 800 -12 300
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -7 800 -12 300
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 133 836 -28 254
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 544 681 -70 315
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 570 800 439 667
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 115 481 369 352
Страница была полезной?