• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3333
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 14 к.2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -2 934 526 3 062 561
1.1.1 проценты полученные 2 258 350 1 909 714
1.1.2 проценты уплаченные -642 549 -724 677
1.1.3 комиссии полученные 579 499 615 979
1.1.4 комиссии уплаченные -184 873 -155 600
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 156 639 1 134 032
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -3 382 115 2 213 709
1.1.8 прочие операционные доходы 242 448 218 153
1.1.9 операционные расходы -1 730 059 -1 462 732
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -231 866 -686 017
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 15 933 619 13 830 244
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -333 179 59 960
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -829 423 -160 667
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 524 284 12 491 026
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -300 098 2 614 350
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 623 540 -10 832 058
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 10 143 292 9 615 459
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 105 203 42 174
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 12 999 093 16 892 805
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -5 143 887 -10 950 955
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 145 101 10 973 877
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -160 423 -7 629
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 380 828
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 841 171 16 121
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 3.3. -1 500 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 500 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 195 276 -2 149 833
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 19 035 540 13 259 093
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.1.1 19 815 707 6 556 614
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1.1 38 851 247 19 815 707
Страница была полезной?