• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 146 257 278 190
1.1.1 проценты полученные 1 378 050 1 719 759
1.1.2 проценты уплаченные -955 465 -875 195
1.1.3 комиссии полученные 147 615 169 404
1.1.4 комиссии уплаченные -37 687 -40 305
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -78 511 -61 254
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 186 139 7 414
1.1.8 прочие операционные доходы 35 359 22 020
1.1.9 операционные расходы -516 095 -558 135
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -13 148 -105 518
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -791 688 2 409 747
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -14 714 -5 027
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 579 119 67 526
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 681 773 1 228 273
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 151 267 -170 945
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -215 563 -31 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -626 062 626 110
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 935 749 795 703
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -819 445 -118 501
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 040 17 608
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 -645 431 2 687 937
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -13 766 779 -39 281 082
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 15 763 729 36 955 727
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 593 867
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 61 392
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -40 149 -8 053
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 863 2 775
2.7 Дивиденды полученные 2 733 3 551
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 429 922 -2 327 082
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 214 881 -76 374
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 -628 284 481
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1 1 339 213 1 054 732
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 338 585 1 339 213
Страница была полезной?