• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 368 901 263 430
1.1.1 проценты полученные 1 010 199 1 222 852
1.1.2 проценты уплаченные -647 571 -612 298
1.1.3 комиссии полученные 103 964 125 716
1.1.4 комиссии уплаченные -28 962 -27 104
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 13 160 2 665
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 277 426 34 092
1.1.8 прочие операционные доходы 24 306 16 927
1.1.9 операционные расходы -373 482 -404 757
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 139 -94 663
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 151 164 489 431
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -10 003 -3 288
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 469 764 30 935
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 062 295 775 497
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 66 456 -463 593
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -170 666 -14 735
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -622 148 73
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -849 127 305 001
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -20 532
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -166 000 -86 197
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 793 -33 730
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 5 -1 782 263 752 861
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -12 679 031 -14 774 080
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 14 329 746 14 011 979
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -64 066
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 61 392
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -51 349 -6 159
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 863 1 590
2.7 Дивиденды полученные 2 327 3 485
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 1 601 882 -763 185
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 257 421 -62 595
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 77 040 -72 919
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1 1 339 213 1 054 732
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 1 416 253 981 813
Страница была полезной?