• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 250 776 206 637
1.1.1 проценты полученные 710 781 814 001
1.1.2 проценты уплаченные -433 574 -413 697
1.1.3 комиссии полученные 65 981 77 329
1.1.4 комиссии уплаченные -18 228 -17 464
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -17 807 19 068
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 170 732 19 047
1.1.8 прочие операционные доходы 15 538 11 716
1.1.9 операционные расходы -236 143 -281 556
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -6 504 -21 807
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 887 812 1 281 988
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -523 11 187
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 706 430 23 291
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -586 476 2 365 687
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 95 803 -445 837
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -114 633 -3 571
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 267 225 54
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -879 973 -615 431
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -17 058
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 000 -11 431
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 57 195 -24 903
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 5 -2 637 036 1 488 625
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -11 117 244 -7 487 800
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 13 291 099 5 968 965
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -64 066
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 61 392
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -104 292 -8 567
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 028
2.7 Дивиденды полученные 793 2 072
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 2 068 710 -1 525 330
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 150 598 -58 922
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 -417 728 -95 627
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1 1 339 213 1 054 732
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 921 485 959 105
Страница была полезной?