• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3300
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 130 155 110 693
1.1.1 проценты полученные 361 256 391 469
1.1.2 проценты уплаченные -209 540 -209 649
1.1.3 комиссии полученные 32 890 36 773
1.1.4 комиссии уплаченные -8 467 -7 689
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -52 508 16 465
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 125 848 29 714
1.1.8 прочие операционные доходы 8 351 6 333
1.1.9 операционные расходы -124 521 -138 345
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 154 -14 378
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 953 307 321 673
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 909 3 318
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -175 830 29 817
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 076 765 1 025 092
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 68 903 2 096
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -103 121 -3 807
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 270 814 291 673
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 35 085 -1 039 121
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -16 960
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 000 63 537
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 51 516 -33 972
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 5 -1 823 152 432 366
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -8 668 668 -4 314 538
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 11 086 876 4 040 773
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -63 229
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -81 794 -1 900
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 38
2.7 Дивиденды полученные 426
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 2 273 649 -275 665
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 227 478 -50 356
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 677 975 106 345
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.1 1 339 213 1 054 732
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 2 017 188 1 161 077
Страница была полезной?