• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Профессионал Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3296
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127473, г. Москва, улица Селезневская, дом 15 А, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 97 556 203 125
1.1.1 проценты полученные 119 517 105 535
1.1.2 проценты уплаченные -95 556 -50 418
1.1.3 комиссии полученные 6 892 7 577
1.1.4 комиссии уплаченные -14 039 -4 924
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 46 185
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 90 537 11 876
1.1.8 прочие операционные доходы 37 594 146 652
1.1.9 операционные расходы -49 823 -62 183
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 2 434 2 825
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -744 221 -76 410
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 891 -909
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 517 96 744
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -650 106 -6 987
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -65 323 -440 772
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -123 262 186 044
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 63 000 90 235
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 27 062 -765
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -646 665 126 715
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 844 -1 852
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 844 -1 852
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -145 293
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -145 293
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 148 -9 191
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -641 361 -29 621
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 967 379 183 731
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 326 018 154 110
Страница была полезной?