• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Профессионал Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3296
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127473, г. Москва, улица Селезневская, дом 15 А, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 128 977 48 121
1.1.1 проценты полученные 65 934 50 083
1.1.2 проценты уплаченные -30 273 -22 160
1.1.3 комиссии полученные 3 406 3 191
1.1.4 комиссии уплаченные -7 593 -1 990
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -1 27 064
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 88 374 6 947
1.1.8 прочие операционные доходы 35 059 13 486
1.1.9 операционные расходы -25 421 -32 423
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -508 3 923
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -847 437 -48 590
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 550 203
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 208 -24 512
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -840 583 -19 692
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 322 -101 840
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -32 734 65 356
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 25 000 38 460
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5 200 -6 565
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -718 460 -469
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 858 -1 364
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 858 -1 364
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 33 755 -7 594
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -688 563 -9 427
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 967 379 183 731
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 278 816 174 304
Страница была полезной?